Зарегистрироваться и открыть ПАММ счет инвестора

Торговля CFD что это?

Трейдинг CFD контрактами Многие трейдеры не ограничиваются только торговлей валютами. Некоторые из них активно торгуют CFD контрактами. Эти инструменты отличаются высокой волатильностью (если сравнивать их с валютой) и долгой продолжительностью тренда, что позволяет трейдерам зарабатывать высокий доход.

CFD – что это?

CFD (Contract For Difference) можно перевести как «контракт на разницу». Это соглашение, которое заключают продавец и покупатель относительно выплаты разницы между стоимостью контракта при его покупке и ценой его продажи. Если актив подорожал, трейдер получит доход, если же актив подешевел, трейдера ждет убыток. К примеру, по контракту продавец обязан оплатить покупателю разницу между текущей ценой актива и его стоимостью в конкретное время. Если же цена актива в оговоренный срок окажется ниже цены покупки, покупатель обязан оплатить продавцу разницу.

При торговле CFD можно занимать как короткие, так и длинные позиции. CFD чем-то похожи на фьючерсы, но в них нет объема контракта и четкой даты экспирации. Это маржинальный инструмент. Его доходность зависит от имеющегося кредитного плеча. Маржа может доходить до 20% объема контрактов по ключевым акциям. Заемное плечо позволяет трейдеру совершать операции на суммы, превышающие его депозит. Правда, за использование кредитных средств придется заплатить брокеру определенный процент. Для торговли CFD не нужен большой капитал. Этот факт и принес данному инструменту такую популярность, ведь любой человек может торговать им.

С помощью такого контракта можно получать прибыль от изменения стоимости актива, не обладая им. Торговля контрактами очень удобна, и ею может заниматься любой человек, обладающий небольшими деньгами. Риски при этом минимальны и их можно хеджировать.

При торговле CFD-контрактами можно использовать любые активы. Причем вести торговлю можно из любого места, где есть Интернет.

Как возникли CFD?

Впервые такой контракт заключила британская компания Smith New Court в 1990 году. В то время появились законы, ограничивающие величину кредитного плеча. Кроме того, были введены налоги на трейдинг ценными бумагами. Именно это и привело к возникновению CFD-контрактов.

Компания Smith New Court хотела предложить своим клиентам с небольшим депозитом заниматься трейдингом. Кроме того, компания желала предоставить своим крупным клиентам возможность избежать налоговых отчислений. Так и появились CFD-контракты. Они не предусматривали владения акциями, поэтому трейдеры могли торговать ценными бумагами с любым кредитным плечом, не уплачивая налог.

Технологический бум конца 90-х изменил ситуацию на рынке контрактов CFD. Появилось больше активов для торговли, и была разработана онлайн-платформа для трейдинга.

Сейчас контракты CFD распространены во всем мире. Они обеспечивают сравнительно недорогую возможность торговли большим количеством активов без реальной их покупки и продажи.

Суть торговли CFD

Как было сказано выше, CFD – это инструмент маржинальной торговли, который позволяет получить прибыль при колебании стоимости базового актива. В качестве базового актива могут использоваться акции, облигации, товары, валюты, фьючерсы и так далее. Заработок трейдера зависит от стоимости открытия и закрытия сделок и комиссии брокера.

Чтобы лучше понять суть торговли CFD, рассмотрим один пример.

Предположим, трейдер положил на свой счет 1000 долларов. Он решил приобрести CFD на акции Майкрософт размером 4 лота (400 акций по 25 долларов каждая). При этом трейдер использует кредитное плечо, предоставленное ему брокером.

Через пять дней стоимость акций Майкрософт выросла до 26 долларов за штуку, и трейдер продал контракт. Он получил 1400 долларов. Из этих денег ему нужно заплатить брокеру за перенос позиций ($0,5*4 лота*5 дней) 10 долларов. Таким образом, он заработал 390 долларов. Следует внимательно читать торговые условия брокеров, так как комиссия у разных компаний может отличаться.

Следует также понимать, что цена актива не всегда растет. Если она падает, трейдер терпит убытки.

Это общий принцип торговли CFD.

Преимущества трейдинга CFD

К основным плюсам торговли CFD можно отнести:

1. Минимальный стартовый депозит. Это ключевой плюс. Для торговли на фондовой бирже нужен приличный капитал, а для трейдинга CFD достаточно 100-200 долларов.

2. Большое кредитное плечо. Трейдер может использовать плечо 1:100. Оно позволяет совершать сделки на сумму, которая в сто раз превышает величину депозита трейдера. Но использование такого большого кредитного плеча связано с большим риском.

3. Удобство. Для торговли CFD можно использовать ту же платформу, что и для трейдинга валютами. Это очень удобно, поскольку не нужно изучать новые программы.

4. Трейдинг по реальным ценам. Приобретая контракты CFD, трейдеру не надо ждать котировок с фондовой биржи. Торговля ведется в режиме онлайн, поэтому сделки можно открывать по наилучшим ценам.

5. Отсутствие дополнительных комиссионных отчислений. Трейдер платит только комиссию брокера. Ему не нужно платить за включение его в список акционеров, фактическую доставку товара либо доступ к рынку.

6. Огромный выбор активов. Можно работать с акциями известных концернов, фондовыми индексами и биржевыми товарами.

Как видите, плюсов много и они весьма существенны.

Какие стратегии можно использовать при трейдинге CFD?

Торгуя контрактами CFD, трейдеру нужно правильно спрогнозировать изменение цены выбранного актива. Цена может либо расти, либо снижаться. Все зависит от имеющегося спроса и предложения. Чтобы торговля была эффективной, нужно использовать грамотную стратегию.

Наиболее популярными стратегиями являются: длинная и короткая позиции, парный трейдинг и хеджирование.

Длинная позиция (покупка)

Это самая простая стратегия торговли CFD. При ее использовании для получения прибыли нужно, чтобы стоимость актива выросла по сравнению с моментом приобретения контракта.

Короткая позиция (продажа)

Это противоположность предыдущей стратегии. Трейдер получает доход в случае снижения цены актива.

Эти стратегии могут занимать разное время и требовать постоянного переноса позиций. При этом важно соблюдать нормативы по капиталу.

Парная торговля

Эта стратегия требует при продаже контракта на один актив одновременной покупки CFD на другой (близкий к первому). Поскольку на оба актива влияют одинаковые факторы, снижаются риски. При убытке по одному контракту трейдер может получить доход по другому.

Хеджирование

Многие опытные трейдеры используют CFD для хеджирования настоящих биржевых позиций. Они заключают контракты в противоположных позициях. С увеличением риска на бирже игрок может перекрыть биржевую сделку встречной сделкой по CFD.

Какой можно подвести итог?

Торговля CFD может использоваться новичками с небольшим депозитом и крупными инвесторами. Она имеет множество преимуществ, которые при грамотном подходе позволят трейдеру получить хорошую прибыль.

Опубликовано в рубрике: Про форекс

Метки:


Комментарии: Комментариев нет

Комментариев нет
Добавить комментарий

Имя *

Email *

Сайт